有価証券報告書-第18期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,137 | 389,295 |
| 減価償却費 | 316,861 | 290,412 |
| 減損損失 | 223,547 | 34,745 |
| 長期前払費用償却額 | 2,812 | 2,578 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | 96 |
| 受取利息 | △11 | △9 |
| 支払利息 | 4,366 | 3,172 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,685 | △14,020 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,696 | △1,750 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,365 | 9,532 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,571 | 27,007 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,650 | 5,334 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,337 | 38,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,904 | △41,175 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 168,209 | △46,842 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △46,841 | △52,834 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 97,145 | △1,118 |
| その他 | △1,277 | △4,097 |
| 小計 | 1,040,423 | 638,345 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | △4,356 | △3,134 |
| 法人税等の支払額 | △182,257 | △99,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 853,821 | 536,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,941 | △293,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,962 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △148,026 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,589 | △113,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,603 | 8,606 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,146 | △7,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596,064 | △435,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △238,728 | △199,134 |
| 自己株式の取得による支出 | △48,319 | △164,861 |
| 配当金の支払額 | △101,488 | △75,532 |
| リース債務の返済による支出 | △69,063 | △66,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257,599 | △6,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157 | 94,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,137 | 624,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 624,294 | ※1 718,339 |
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