有価証券報告書-第16期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,334 | 499,538 |
| 減価償却費 | 280,275 | 320,854 |
| 減損損失 | 31,177 | 14,506 |
| 長期前払費用償却額 | 2,728 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,002 | △9 |
| 受取利息 | △159 | △6 |
| 支払利息 | 7,291 | 5,817 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 1,378 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △528 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,573 | △6,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,247 | 2,136 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △35,019 | 6,070 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,463 | 6,467 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,260 | △36,378 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,594 | △16,825 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,744 | 53,011 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △40,201 | △350 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68,626 | 22,549 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,590 | △41,842 |
| その他 | 1,147 | 1,277 |
| 小計 | 801,873 | 831,946 |
| 利息の受取額 | 159 | 6 |
| 利息の支払額 | △7,236 | △5,796 |
| 法人税等の支払額 | △295,171 | △206,654 |
| 契約解約金の支払額 | △1,200 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,425 | 619,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △315,020 | △312,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 528 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △742 |
| 差入保証金の差入による支出 | △151,958 | △83,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 286,196 | 52,899 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △3,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,253 | △347,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 221,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △419,436 | △320,782 |
| 株式の発行による収入 | 15,398 | 2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △121 | - |
| 配当金の支払額 | △24,244 | △50,424 |
| リース債務の返済による支出 | △79,364 | △84,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,767 | △103,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,404 | 168,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,406 | 455,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 455,811 | ※1 624,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
