有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	短期借入金	長期借入金	リース債務	リース負債	合計
2019年1月1日	111,379	21,675	4,813	-	137,867
会計方針の変更による調整額	-	-	△4,813	115,994	111,181
2019年1月1日(修正後)	111,379	21,675	-	115,994	249,048
キャッシュ・フロー(注1)	△107,675	104,500	-	△38,231	△41,406
非資金変動
取得	-	-	-	48,699	48,699
為替変動	-	-	-	-	-
公正価値変動	-	-	-	-	-
償却(注2)	1,296	309	-	-	1,606
振替(注3)	13,459	△13,459	-	-	-
その他(注4)	-	△2,166	-	△1,025	△3,191
2019年12月31日	18,459	110,859	-	125,436	254,755
キャッシュ・フロー(注1)	△12,500	28,607	-	△36,477	△20,370
非資金変動
取得	-	-	-	36,092	36,092
為替変動	-	-	-	-	-
公正価値変動	-	-	-	-	-
償却(注2)	47	463	-	-	510
振替(注3)	119,839	△119,839	-	-	-
その他(注4)(注5)	-	△90	-	△13,002	△13,092
2020年12月31日	125,845	20,000	-	112,050	257,895

(注1)短期借入金及び長期借入金は、キャッシュ・フロー計算書上の借入による収入と返済による支出との純額からなります。また、短期借入金には、報告期間後12ヶ月に決済が見込まれるため短期借入金に振り替えた長期借入金の返済額が、前連結会計年度112,675百万円、当連結会計年度13,500百万円含まれております。
(注2)償却原価で測定しており実効金利法による調整額です。
(注3)前連結会計年度は連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため振り替えたものです。当連結会計年度はこちらに加え、財務制限条項に抵触し、関連する借入金の決済を少なくとも12ヶ月延期できる無条件の権利を有していないことに起因する流動負債への分類変更も含んでおります。
(注4)長期借入金は、前連結会計年度までに支出した借入関連手数料のうち当連結会計年度に借入を実行した分を取引コストとして帳簿価額から減算しております。
(注5)リース負債における「その他」の金額は、主にリース条件の変更による対価の見直しに伴う減少額であります。