有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)

32.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	社債及び借入金 (流動)	社債及び借入金 (非流動)	リース負債	合計
2024年1月1日	33,874	65,437	99,349	198,660
キャッシュ・フロー(注1)	△34,013	36,616	△35,586	△32,983
非資金変動
取得	-	-	40,966	40,966
為替変動	-	-	119	119
公正価値変動	-	-	-	-
償却(注2)	61	242	-	302
振替(注3)	32,022	△27,703	-	4,319
その他	-	△204	8,508	8,304
2024年12月31日	31,943	74,388	113,357	219,687
キャッシュ・フロー(注1)	△28,278	46,074	△37,401	△19,605
非資金変動
取得	-	-	49,730	49,730
為替変動	-	-	125	125
公正価値変動	-	-	-	-
償却(注2)	39	316	-	355
振替(注3)	10,635	△10,531	-	105
その他	-	△917	△1,849	△2,766
2025年12月31日	14,339	109,330	123,961	247,629

(注1)社債及び借入金(流動)並びに社債及び借入金(非流動)は、キャッシュ・フロー計算書上の社債発行による収入と社債の償還による支出及び借入による収入と返済による支出との純額からなります。また、社債及び借入金(流動)には、報告期間後12ヶ月に決済が見込まれるため短期借入金に振り替えた長期借入金の返済額が、前連結会計年度34,013百万円、当連結会計年度28,278百万円含まれております。
(注2)償却原価で測定しており実効金利法による調整額です。
(注3)連結財政状態計算書において、報告期間後12ヶ月以内に決済が見込まれるため流動負債に振り替えております。