四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,144 | 11,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,417 | 14,874 | |||||||||
| 減損損失 | 3,054 | 579 | |||||||||
| のれん償却額 | 388 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,321 | △4,673 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △657 | 120 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 424 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △793 | △831 | |||||||||
| 支払利息 | 418 | 450 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,924 | △1,041 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △135 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △649 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,455 | △9,015 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,217 | 725 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,297 | 2,257 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,402 | △3,757 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,860 | △2,768 | |||||||||
| その他 | △2,109 | △511 | |||||||||
| 小計 | △10,328 | 6,860 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,658 | 3,102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △419 | △464 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,944 | △2,998 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,033 | 6,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,496 | △16,808 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,041 | △2,992 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,433 | 2,116 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,992 | △2,448 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 295 | 1,180 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 898 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,315 | - | |||||||||
| その他 | △815 | △1,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,155 | △19,321 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,269 | △3,279 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △8,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,943 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 34,000 | 26,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,332 | △2,332 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △300 | △979 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △379 | △661 | |||||||||
| その他 | △100 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,560 | 14,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △469 | △421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,097 | 1,212 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,969 | 50,147 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △0 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 41,872 | ※ 51,438 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
