四半期報告書-第7期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,989 | 10,071 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,720 | 12,225 | |||||||||
| 減損損失 | 386 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,068 | △5,220 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | 111 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,858 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △960 | △938 | |||||||||
| 支払利息 | 676 | 642 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,010 | △1,896 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,552 | 26,284 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,268 | △3,648 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,284 | △26,437 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,599 | △3,203 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,175 | △3,470 | |||||||||
| その他 | 2,582 | 4,578 | |||||||||
| 小計 | 5,630 | 7,239 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,983 | 4,363 | |||||||||
| 利息の支払額 | △649 | △637 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,860 | △5,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,103 | 5,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,564 | △3,403 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,225 | 2,415 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,756 | △14,174 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,465 | △3,598 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040 | 1,174 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 664 | |||||||||
| その他 | △1,044 | △1,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,058 | △18,112 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,976 | △6,886 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | △13,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,892 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △29,000 | 13,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,914 | △4,315 | |||||||||
| その他 | △814 | △807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △860 | △7,009 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,127 | △671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,687 | △20,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,781 | 50,601 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 34,794 | ※ 30,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
