四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △7,542 | 13,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,406 | 12,425 | |||||||||
| 減損損失 | 108 | 12 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 216 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △427 | △51 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 18 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | 1,241 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △441 | |||||||||
| 支払利息 | 434 | 385 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △283 | △1,278 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △3,810 | |||||||||
| 雇用調整助成金等 | △745 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,202 | 4,710 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,344 | 919 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,817 | △4,832 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,148 | △411 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,264 | △577 | |||||||||
| その他 | △11,643 | △5,861 | |||||||||
| 小計 | △2,550 | 15,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,143 | 3,571 | |||||||||
| 利息の支払額 | △434 | △385 | |||||||||
| 雇用調整助成金等の受取額 | 745 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,105 | △470 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,083 | 4,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881 | 23,073 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △510 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,731 | △6,165 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,927 | △2,669 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,700 | 1,452 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △10,599 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △2,755 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △226 | △227 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,086 | 916 | |||||||||
| その他 | △1,607 | △694 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,267 | △18,486 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 104 | △134 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,300 | △3,800 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,274 | △1,898 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △816 | △972 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △280 | △281 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,567 | △3,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 698 | 1,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,255 | 3,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102,797 | 84,472 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 92,542 | ※ 87,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
