四半期報告書-第16期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,043 | 22,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,425 | 12,222 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | 362 | |||||||||
| のれん償却額 | 210 | 421 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51 | △3,581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,241 | 269 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △441 | △547 | |||||||||
| 支払利息 | 385 | 396 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,278 | △3,606 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △3,810 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,710 | △15,615 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 919 | △522 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,832 | △6,239 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △411 | 810 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △577 | 106 | |||||||||
| その他 | △5,861 | 1,197 | |||||||||
| 小計 | 15,702 | 8,171 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 5,323 | |||||||||
| 利息の支払額 | △385 | △397 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △470 | △4,746 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,654 | 1,812 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,073 | 10,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △510 | △543 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,165 | △13,740 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,669 | △3,321 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,452 | 1,026 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,599 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △227 | △551 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 916 | 707 | |||||||||
| その他 | △692 | △1,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,486 | △17,626 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △134 | 122 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,800 | △10,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,898 | △3,041 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △972 | △815 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △281 | - | |||||||||
| その他 | △2 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,289 | △23,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,928 | 1,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,225 | △29,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,472 | 109,039 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | 669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 87,699 | ※ 79,738 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
