四半期報告書-第22期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(金融商品関係)
前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

科目	連結貸借対照表 計上額	時価	差額 (△は損)
(1) 買入金銭債権(*2)	46,077	46,344	267
(2) 特定取引資産
売買目的有価証券	5,783	5,783	-
(3) 金銭の信託(*2)	391,347	394,637	3,289
(4) 有価証券	875,604	876,257	653
(5) 貸出金(*3) 貸倒引当金	5,233,605 △72,693
	5,160,911	5,327,892	166,980
(6) リース債権及びリース投資資産 見積残存価額(*4) 貸倒引当金	192,147 △6,420 △1,289
	184,437	190,769	6,332
(7) その他資産 割賦売掛金 割賦利益繰延 貸倒引当金	839,530 △13,302 △12,306
	813,920	876,853	62,932
(8) 預金	6,056,191	6,053,897	2,293
(9) 譲渡性預金	515,140	515,484	△344
(10) 借用金	1,026,679	1,026,825	△146
(11) 社債	367,534	367,713	△179
(12) デリバティブ取引(*5) ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの	6,761 △15,592	6,761 △15,592	- -
デリバティブ取引計	△8,830	△8,830	-

(単位:百万円)

	契約額等	時価
その他 債務保証契約(*6)	567,777	17,866

(*1)現金預け金、債券貸借取引支払保証金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入保証金、短期社債は、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)買入金銭債権及び金銭の信託に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*3)貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権について、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、39,096百万円の利息返還損失引当金を計上しておりますが、当該引当金の一部には、将来貸出金に充当される可能性のあるものが含まれております。
(*4)リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しております。
(*5)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*6)債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の連結貸借対照表計上額を記載しております。
当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

科目	四半期連結貸借 対照表計上額	時価	差額 (△は損)
(1) 買入金銭債権(*2)	42,338	42,556	218
(2) 特定取引資産
売買目的有価証券	5,783	5,783	-
(3) 金銭の信託(*2)	395,006	398,070	3,063
(4) 有価証券	901,919	902,730	810
(5) 貸出金(*3) 貸倒引当金	5,209,504 △70,246
	5,139,258	5,295,811	156,553
(6) リース債権及びリース投資資産 見積残存価額(*4) 貸倒引当金	191,708 △6,374 △1,243
	184,091	189,803	5,712
(7) その他資産 割賦売掛金 割賦利益繰延 貸倒引当金	859,592 △13,823 △12,817
	832,951	884,331	51,380
(8) 預金	6,027,860	6,028,519	△659
(9) 譲渡性預金	512,540	512,889	△349
(10) 借用金	987,845	987,567	278
(11) 社債	373,566	373,728	△161
(12) デリバティブ取引(*5) ヘッジ会計が適用されていないもの ヘッジ会計が適用されているもの	12,962 △15,655	12,962 △15,655	- -
デリバティブ取引計	△2,692	△2,692	-

(単位:百万円)

	契約額等	時価
その他 債務保証契約(*6)	571,880	46,708

(*1)現金預け金、債券貸借取引支払保証金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入保証金、短期社債は、短期間(1年以内)のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)買入金銭債権及び金銭の信託に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、四半期連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(*3)貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権について、将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、36,758百万円の利息返還損失引当金を計上しておりますが、当該引当金の一部には、将来貸出金に充当される可能性のあるものが含まれております。
(*4)リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除しております。
(*5)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
(*6)債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の四半期連結貸借対照表計上額を記載しております。
(注)市場価格のない株式等及び組合出資金等の連結四半期貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)有価証券」には含まれておりません。

		(単位:百万円)
区分	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
①市場価格のない株式等(*1)(*3)	24,247	24,881
②組合出資金等(*2)(*3)	29,865	30,876
合計	54,112	55,758

(*1)市場価格のない株式等には、非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)組合出資金等には、匿名組合、投資事業組合への出資金等が含まれ、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
(*3)前連結会計年度において、市場価格のない株式等について1,994百万円、組合出資金等について1,309百万円の減損処理を行っております。当第1四半期連結累計期間において、市場価格のない株式等について117百万円、組合出資金等について75百万円の減損処理を行っております。