キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 51,762 | 57,962 |
減価償却費 | 4,161 | 3,779 |
貸倒引当金の増減(△) | -10,746 | -7,117 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 244 | -418 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 572 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | -8 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,266 | -1,198 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 491 | 349 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額(△は減少) | 158 | -557 |
資金運用収益 | -67,154 | -79,177 |
資金調達費用 | 21,507 | 30,122 |
有価証券関係損益(△) | -2,862 | -8,670 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -646 | -746 |
為替差損益(△は益) | 4,846 | 56,603 |
固定資産処分損益(△は益) | 1 | 21 |
特定取引資産の純増(△)減 | 126,673 | 31,028 |
特定取引負債の純増減(△) | -72,157 | -67,509 |
貸出金の純増(△)減 | -12,497 | -114,567 |
預金の純増減(△) | 8,057 | 128,289 |
譲渡性預金の純増減(△) | -87,087 | -10,453 |
債券の純増減(△) | -98,805 | -55,950 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 68,575 | 38,625 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -42,184 | 23,248 |
コールローン等の純増(△)減 | -19,919 | -17,469 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 67,895 | - |
コールマネー等の純増減(△) | 3,478 | 7,075 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 42,806 | 124,981 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -8,396 | -9,958 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 85,609 | 67,243 |
資金運用による収入 | 65,523 | 74,815 |
資金調達による支出 | -23,194 | -30,327 |
その他 | -69,006 | -288 |
小計 | 35,865 | 240,299 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,621 | -12,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,243 | 227,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -743,860 | -658,522 |
有価証券の売却による収入 | 636,756 | 395,714 |
有価証券の償還による収入 | 91,963 | 57,986 |
金銭の信託の増加による支出 | -91,701 | -96,547 |
金銭の信託の減少による収入 | 87,189 | 97,715 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -2,370 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,773 | -5,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
資産除去債務の履行による支出 | -27 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,244 | -211,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -164 | -164 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,160 | - |
配当金の支払額 | -21,694 | -21,813 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
自己株式の取得による支出 | | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,705 | -21,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,705 | -5,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 474,001 | 468,031 |