キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 57,962 | 47,794 |
減価償却費 | 3,779 | 4,784 |
貸倒引当金の増減(△) | -7,117 | 1,496 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -418 | 498 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 572 | -277 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,198 | -1,701 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 349 | 266 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
オフバランス取引信用リスク引当金の増減額(△は減少) | -557 | -135 |
資金運用収益 | -79,177 | -97,426 |
資金調達費用 | 30,122 | 47,141 |
有価証券関係損益(△) | -8,670 | -18,201 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -746 | -473 |
為替差損益(△は益) | 56,603 | -45,100 |
固定資産処分損益(△は益) | 21 | 1 |
特定取引資産の純増(△)減 | 31,028 | -20,256 |
特定取引負債の純増減(△) | -67,509 | 47,562 |
貸出金の純増(△)減 | -114,567 | -148,610 |
預金の純増減(△) | 128,289 | 255,925 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,453 | 3,867 |
債券の純増減(△) | -55,950 | -13,350 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 38,625 | 5,309 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 23,248 | -3,326 |
コールローン等の純増(△)減 | -17,469 | 21,180 |
コールマネー等の純増減(△) | 7,075 | 560 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 124,981 | 19,550 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -9,958 | -6,903 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 67,243 | 39,732 |
資金運用による収入 | 74,815 | 92,768 |
資金調達による支出 | -30,327 | -47,935 |
その他 | -288 | -20,510 |
小計 | 240,299 | 164,226 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12,700 | -16,940 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,599 | 147,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -658,522 | -609,935 |
有価証券の売却による収入 | 395,714 | 486,042 |
有価証券の償還による収入 | 57,986 | 77,637 |
金銭の信託の増加による支出 | -96,547 | -96,600 |
金銭の信託の減少による収入 | 97,715 | 92,787 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -933 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -4,860 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,578 | -55,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -164 | -165 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 761 |
配当金の支払額 | -21,813 | -20,300 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -4 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,990 | -19,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,970 | 71,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,031 | 539,743 |