キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,962 | 47,794 |
| 減価償却費 | 3,779 | 4,784 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,117 | 1,496 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -418 | 498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | -277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,198 | -1,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | 266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -557 | -135 |
| 資金運用収益 | -79,177 | -97,426 |
| 資金調達費用 | 30,122 | 47,141 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,670 | -18,201 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -746 | -473 |
| 為替差損益（△は益） | 56,603 | -45,100 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 1 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 31,028 | -20,256 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -67,509 | 47,562 |
| 貸出金の純増（△）減 | -114,567 | -148,610 |
| 預金の純増減（△） | 128,289 | 255,925 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -10,453 | 3,867 |
| 債券の純増減（△） | -55,950 | -13,350 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 38,625 | 5,309 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 23,248 | -3,326 |
| コールローン等の純増（△）減 | -17,469 | 21,180 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,075 | 560 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 124,981 | 19,550 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,958 | -6,903 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 67,243 | 39,732 |
| 資金運用による収入 | 74,815 | 92,768 |
| 資金調達による支出 | -30,327 | -47,935 |
| その他 | -288 | -20,510 |
| 小計 | 240,299 | 164,226 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,700 | -16,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,599 | 147,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -658,522 | -609,935 |
| 有価証券の売却による収入 | 395,714 | 486,042 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,986 | 77,637 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -96,547 | -96,600 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 97,715 | 92,787 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -4,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,578 | -55,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -165 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 761 |
| 配当金の支払額 | -21,813 | -20,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,990 | -19,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,970 | 71,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,031 | 539,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
