キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,912 | 55,716 |
| 減価償却費 | 2,378 | 3,332 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,107 | -2,314 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1,485 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 476 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,919 | -1,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 192 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -382 | 1 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | -644 | -341 |
| 資金運用収益 | -63,398 | -65,223 |
| 資金調達費用 | 13,417 | 15,418 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,769 | -9,549 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -393 | -393 |
| 為替差損益（△は益） | -105,876 | 59,430 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 3 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,775 | 9,730 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -6,965 | -41,388 |
| 貸出金の純増（△）減 | -91,275 | 237,248 |
| 預金の純増減（△） | -58,563 | 12,437 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,576 | -65,053 |
| 債券の純増減（△） | 48,561 | -26,646 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 28,472 | 20,811 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 6,571 | -7,802 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,207 | 16,258 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -39,802 | -9,005 |
| コールマネー等の純増減（△） | -15,793 | -60,920 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,919 | -29,499 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,263 | 5,038 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 40,000 |
| 資金運用による収入 | 64,073 | 65,546 |
| 資金調達による支出 | -18,366 | -15,756 |
| その他 | -15,709 | -22,778 |
| 小計 | -136,164 | 182,760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,381 | -2,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,546 | 180,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,654,822 | -1,094,599 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,306,435 | 992,918 |
| 有価証券の償還による収入 | 661,641 | 106,428 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -59,429 | -65,820 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 43,703 | 62,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -891 | -2,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -5,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 291,989 | -6,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143,430 |
| 配当金の支払額 | -38,918 | -41,735 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,083 | -185,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,360 | -11,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,900 | 489,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
