キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,410 | 14,381 |
| 減価償却費 | 3,377 | 3,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -827 | -1,451 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,548 | 9,647 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -160 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,842 | -1,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -260 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -31 |
| オフバランス取引信用リスク引当金の増減額（△は減少） | 29 | 92 |
| 資金運用収益 | -47,433 | -84,901 |
| 資金調達費用 | 20,193 | 59,710 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,217 | -15,845 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -158 | -195 |
| 為替差損益（△は益） | -248,622 | -179,419 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 3 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -43,333 | -56,480 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 42,464 | 73,049 |
| 貸出金の純増（△）減 | -400,278 | -134,913 |
| 預金の純増減（△） | 431,104 | 228,448 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -500 | -7,000 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 68,631 | 30,486 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,787 | -12,396 |
| コールローン等の純増（△）減 | 60,465 | 66,616 |
| コールマネー等の純増減（△） | 859 | 30,276 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -93,524 | 96,102 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -35,057 | 7,722 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -42,987 | 54,440 |
| 資金運用による収入 | 44,045 | 77,540 |
| 資金調達による支出 | -18,827 | -58,415 |
| その他 | -24,608 | -32,192 |
| 小計 | -275,331 | 167,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,503 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,834 | 164,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -191,545 | -441,844 |
| 有価証券の売却による収入 | 198,835 | 303,532 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,312 | 85,096 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25,758 | -19,036 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 31,942 | 19,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -2,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,490 | -55,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -285 |
| 配当金の支払額 | -9,692 | -9,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 16,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,821 | 6,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,165 | 116,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,230 | 1,312,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
