有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 813,867 | 832,753 |
| 減価償却費 | 119,707 | 122,466 |
| 減損損失 | 10,387 | 3,569 |
| のれん償却額 | 785 | 624 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14,255 | △23,894 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △97,535 | △50,841 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | △1 |
| 貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | △1,245 | 253 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | 1,600 | △678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △158 | 1,389 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 1,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △29,090 | △53,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 785 | △306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21 | △43 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △535 | 269 |
| 債券払戻損失引当金の増減(△) | △6,078 | △9,633 |
| 資金運用収益 | △1,388,785 | △1,331,715 |
| 資金調達費用 | 301,487 | 372,302 |
| 有価証券関係損益(△) | △179,504 | △320,606 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △9 | △14 |
| 為替差損益(△は益) | △606,659 | 451,215 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 7,953 | △2,317 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △372,312 | △778,453 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 962,391 | 943,784 |
| 金融派生商品資産の純増(△)減 | △644,523 | 272,794 |
| 金融派生商品負債の純増減(△) | 399,262 | △803,979 |
| 貸出金の純増(△)減 | △2,608,996 | △1,245,785 |
| 預金の純増減(△) | 6,864,820 | 8,104,030 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,299,548 | △3,185,258 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △500,746 | 468,966 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 515,635 | △194,584 |
| コールローン等の純増(△)減 | 275,561 | 342,838 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 254,723 | 133,336 |
| コールマネー等の純増減(△) | △1,136,508 | △4,282,496 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | △253,152 | 505,568 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △2,645,591 | 272,447 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 95,699 | 95,968 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 162,161 | 9,208 |
| 短期社債(負債)の純増減(△) | △13,262 | △42,523 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 908,281 | △177,344 |
| 資金運用による収入 | 1,408,706 | 1,360,767 |
| 資金調達による支出 | △312,336 | △341,746 |
| その他 | 191,952 | 105,388 |
| 小計 | 4,784,036 | 1,555,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △127,599 | △251,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,656,436 | 1,303,922 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △77,001,142 | △37,772,902 |
| 有価証券の売却による収入 | 72,718,687 | 32,038,839 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,220,058 | 9,463,586 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △500 | △0 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 62 | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,229 | △57,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △158,012 | △216,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,476 | 9,644 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,732,401 | 3,465,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 150,000 | 474,517 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △280,405 | △149,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △265,000 | △75,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 866 | 1,353 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △102,229 | △355,000 |
| 配当金の支払額 | △288,757 | △242,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62,752 | △46,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △848,277 | △392,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,911 | △22,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,573,471 | 4,354,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,350,815 | 24,924,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,924,286 | ※1 29,279,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
