有価証券報告書-第135期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,120 | 12,659 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,086 | 2,215 | |||||||||
| 減損損失 | 63 | 64 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △4,339 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 251 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △863 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,060 | △1,623 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 60 | △9 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,103 | 130 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △410 | △326 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △2 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 31 | 67 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,969 | △31,864 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,956 | 1,486 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,125 | △138 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △29 | 2 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 73 | △30 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | 144 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △31,801 | 67,426 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △52,540 | 54,735 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 31,077 | △24,715 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △253 | 8,758 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 10,014 | 11,954 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 87,187 | 21,055 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △8,873 | 4,482 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 1,130 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 87 | △164 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △4 | 18 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 34,847 | 33,081 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,979 | △1,741 | |||||||||
| その他 | △19 | △28,685 | |||||||||
| 小計 | 46,529 | 125,161 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,965 | △4,540 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,565 | 120,621 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △213,921 | △587,092 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 79,547 | 40,619 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 193,228 | 515,930 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,220 | △1,689 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 149 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △154 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △452 | △523 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △82 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,981 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,233 | △34,825 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △523 | △489 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,243 | △1,245 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △6 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,772 | △11,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,046 | 74,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,468 | 352,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 352,514 | ※1 426,580 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
