有価証券報告書-第139期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,230 | 5,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,690 | 1,722 | |||||||||
| 減損損失 | 77 | 537 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △950 | 3,111 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | △26 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △199 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7 | △228 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △4 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 28 | △46 | |||||||||
| 資金運用収益 | △29,848 | △28,054 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,065 | 875 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 296 | △2,658 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 188 | △145 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 285 | △657 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 79 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △19,983 | △83,469 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 11,731 | 236,845 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △27,870 | △23,330 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 14,148 | 115,385 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △109 | 13 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 791 | △23,767 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △2,219 | 7,749 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,514 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,774 | 1,859 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 3 | 10 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 30,737 | 27,940 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,131 | △935 | |||||||||
| その他 | 6,518 | 1,878 | |||||||||
| 小計 | △17,817 | 240,255 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,081 | △1,044 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14 | 806 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,885 | 240,018 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △657,477 | △508,349 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 44,800 | 30,025 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 611,708 | 507,831 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △4,900 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,815 | 4,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,237 | △1,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 68 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △87 | △79 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △783 | △571 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △38 | △63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | 27,664 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △275 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,254 | △1,143 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △986 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,516 | △1,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,538 | 266,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,330 | 369,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 369,791 | ※1 636,320 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
