山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,856 | 7,962 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,626 |
| 減損損失 | 125 | 65 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,038 | -1,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,557 | -752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -13 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 178 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | 53 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 24 | 17 |
| 資金運用収益 | -28,892 | -28,545 |
| 資金調達費用 | 3,551 | 3,245 |
| 有価証券関係損益（△） | -701 | -509 |
| 為替差損益（△は益） | -98 | -117 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 113 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,134 | -70,868 |
| 預金の純増減（△） | 32,850 | 117,409 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -3,286 | 17,542 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 3,511 | 2,285 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 46 | -19,959 |
| コールローン等の純増（△）減 | 40,515 | -39,405 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 955 | 1,728 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -47 | 18 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 139 | -524 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -49 | 8 |
| 資金運用による収入 | 28,818 | 28,199 |
| 資金調達による支出 | -3,697 | -3,492 |
| その他 | 4,349 | 2,315 |
| 小計 | 81,015 | 16,951 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -244 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,644 | 16,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -326,436 | -381,824 |
| 有価証券の売却による収入 | 185,724 | 278,458 |
| 有価証券の償還による収入 | 65,371 | 82,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,715 | -21,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,023 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,893 | -5,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,475 | 35,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,368 | 29,632 |
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