山形銀行（8344）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,962 | 9,710 |
| 減価償却費 | 1,626 | 1,252 |
| 減損損失 | 65 | 36 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,433 | -4,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -752 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 53 | -22 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 17 | -35 |
| 資金運用収益 | -28,545 | -27,688 |
| 資金調達費用 | 3,245 | 3,140 |
| 有価証券関係損益（△） | -509 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 113 | 36 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,868 | -37,457 |
| 預金の純増減（△） | 117,409 | 31,612 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,542 | 36,055 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 2,285 | 16,385 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -19,959 | 9,462 |
| コールローン等の純増（△）減 | -39,405 | 8,475 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 521 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 1,728 | 12,571 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 18 | 9 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -524 | 91 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 8 | 0 |
| 資金運用による収入 | 28,199 | 27,816 |
| 資金調達による支出 | -3,492 | -3,167 |
| その他 | 2,315 | -796 |
| 小計 | 16,951 | 83,881 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -1,556 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,825 | 82,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -381,824 | -697,972 |
| 有価証券の売却による収入 | 278,458 | 559,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 82,550 | 105,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -799 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,527 | -34,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,023 | -1,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,735 | 47,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,368 | 29,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,632 | 76,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
