群馬銀行（8334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 14:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 33,439 | 31,185 |
| 減価償却費 | 7,326 | 7,298 |
| 減損損失 | 33 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,852 | -4,660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 685 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | -78 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -303 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 41 | 37 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 114 | 3 |
| 資金運用収益 | -94,856 | -89,987 |
| 資金調達費用 | 5,477 | 3,949 |
| 有価証券関係損益（△） | -330 | 205 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 220 | 170 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -133 | 529 |
| 貸出金の純増（△）減 | -7,532 | -161,136 |
| 預金の純増減（△） | 174,584 | 128,298 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,543 | 12,814 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,435 | 37,556 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -22,948 | -45,906 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,043 | 3,563 |
| コールマネー等の純増減（△） | -2,630 | 34,228 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -75,559 | -2,926 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 152 | -579 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -180 | -169 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,203 | 2,606 |
| 資金運用による収入 | 95,002 | 89,710 |
| 資金調達による支出 | -6,525 | -5,593 |
| その他 | 19,879 | 11,016 |
| 小計 | 110,104 | 52,605 |
| 法人税等の支払額 | -20,673 | -11,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,431 | 40,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -451,125 | -479,701 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,135 | 153,780 |
| 有価証券の償還による収入 | 380,984 | 269,824 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,610 | -4,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -2,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 244 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,499 | -62,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,695 | -4,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,298 | -2,178 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,993 | -7,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,667 | -29,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,026 | 124,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,694 | 95,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
