有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,185 | 34,601 |
| 減価償却費 | 7,298 | 6,707 |
| 減損損失 | 315 | 29 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -30 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,660 | -1,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 272 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -1,255 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -12 | -41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 155 |
| 資金運用収益 | -89,987 | -86,978 |
| 資金調達費用 | 3,949 | 3,408 |
| 有価証券関係損益（△） | 205 | -2,157 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -218 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 170 | 130 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 529 | -719 |
| 貸出金の純増（△）減 | -161,136 | -274,572 |
| 預金の純増減（△） | 128,298 | 175,659 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 12,814 | -25,043 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,556 | 93,998 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -45,906 | 74,411 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,563 | -63,906 |
| コールマネー等の純増減（△） | 34,228 | 820 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,926 | 74,586 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -579 | -461 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -169 | -155 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,606 | -1,125 |
| 資金運用による収入 | 89,710 | 88,409 |
| 資金調達による支出 | -5,593 | -4,171 |
| その他 | 11,016 | -21,303 |
| 小計 | 52,605 | 67,928 |
| 法人税等の支払額 | -11,922 | -10,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,682 | 57,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -479,701 | -469,126 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,780 | 122,707 |
| 有価証券の償還による収入 | 269,824 | 278,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,213 | -4,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,626 | -2,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,691 | -75,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -4,822 | -4,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,178 | -4,456 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,012 | -8,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | 349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,113 | -25,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,694 | 95,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95,580 | 69,725 |
