訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,421 | 15,548 |
| 減価償却費 | 3,087 | 3,730 |
| 減損損失 | 45 | 34 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △8 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △538 | △1,435 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △9 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △552 | △541 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △208 | △166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | △15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △124 | △53 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △10 | △87 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 資金運用収益 | △39,714 | △42,569 |
| 資金調達費用 | 1,053 | 3,113 |
| 有価証券関係損益(△) | △89 | 11 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 4 | 7 |
| 為替差損益(△は益) | △3,377 | △3,456 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 25 | 52 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 10 | 44 |
| 貸出金の純増(△)減 | △51,689 | △68,215 |
| 預金の純増減(△) | 171,244 | 117,413 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △48,100 | △7,220 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 47,164 | △290,116 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △95 | 46 |
| コールローン等の純増(△)減 | △202 | △22 |
| コールマネー等の純増減(△) | △1,769 | 23,894 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △2,682 | △6,837 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △543 | △3,556 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △5 | 172 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 2,452 | 2,021 |
| 資金運用による収入 | 40,087 | 41,955 |
| 資金調達による支出 | △1,124 | △2,804 |
| その他 | 1,836 | △2,258 |
| 小計 | 129,621 | △221,315 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △5,314 | △4,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,330 | △225,615 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △222,577 | △565,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 84,263 | 269,334 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,021 | 220,853 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △5 | △8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,570 | △892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,932 | △1,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △11 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,810 | △77,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △2,682 | △3,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △71 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,663 | △3,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,856 | △306,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 739,274 | 790,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 790,130 | ※1 483,649 |
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