有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,548 | 16,231 |
| 減価償却費 | 3,730 | 3,930 |
| 減損損失 | 34 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8 | △8 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,435 | △2,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △541 | △503 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △166 | △144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △1 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △15 | 3 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △53 | △44 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1 | 5 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △87 | △31 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3 | △8 |
| 資金運用収益 | △42,569 | △46,932 |
| 資金調達費用 | 3,113 | 4,621 |
| 有価証券関係損益(△) | 11 | 671 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | △3,456 | △9,155 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 52 | 29 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 44 | 1 |
| 貸出金の純増(△)減 | △68,215 | △85,153 |
| 預金の純増減(△) | 117,413 | 98,258 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △7,220 | 23,430 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △290,116 | △55,896 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 46 | 127 |
| コールローン等の純増(△)減 | △22 | 80 |
| コールマネー等の純増減(△) | 23,894 | △18,033 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,837 | 316 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,556 | 2,597 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 172 | △42 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 2,021 | 306 |
| 資金運用による収入 | 41,955 | 45,508 |
| 資金調達による支出 | △2,804 | △4,604 |
| その他 | △2,258 | 1,000 |
| 小計 | △221,315 | △26,088 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 113 |
| 法人税等の支払額 | △4,304 | △3,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △225,615 | △29,676 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △565,412 | △623,345 |
| 有価証券の売却による収入 | 269,334 | 253,040 |
| 有価証券の償還による収入 | 220,853 | 154,342 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △8 | △10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △892 | △1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,433 | △1,667 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △62 | △98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,621 | △219,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △3,185 | △3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △915 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,244 | △4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306,481 | △253,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,130 | 483,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 483,649 | ※1 230,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
