有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,095 | 12,881 |
| 減価償却費 | 2,634 | 2,617 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △28 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △648 | 101 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | △1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △416 | △356 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,769 | △252 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △28 | △14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 64 | 214 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △123 | △101 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 14 |
| 資金運用収益 | △46,506 | △43,331 |
| 資金調達費用 | 2,921 | 2,132 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,673 | △985 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 7 | △1 |
| 為替差損益(△は益) | 3,563 | 114 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 22 | 5 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △357 | △126 |
| 貸出金の純増(△)減 | △108,561 | △92,966 |
| 預金の純増減(△) | 13,658 | 93,256 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 56,919 | 32,938 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 7,257 | 39,177 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 907 | 1,157 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 21,913 | 24 |
| コールローン等の純増(△)減 | 5,060 | 2,926 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | 24,706 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △310 | △1,543 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △6 | △174 |
| 資金運用による収入 | 47,318 | 44,157 |
| 資金調達による支出 | △3,048 | △2,417 |
| その他 | △3,798 | △1,602 |
| 小計 | 15,120 | 112,532 |
| 法人税等の支払額 | △5,901 | △5,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,219 | 107,440 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △226,673 | △171,083 |
| 有価証券の売却による収入 | 89,658 | 30,192 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,437 | 114,236 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △9 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,918 | △1,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,379 | △1,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,892 | △28,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △2,500 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △2,682 | △3,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △104 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △890 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,694 | △16,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,368 | 61,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,200 | 148,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 148,831 | ※1 210,826 |
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