訂正有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,091 | 20,095 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,506 | 2,634 | |||||||||
| のれん償却額 | 9 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △2,660 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,055 | △648 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 24 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △726 | △416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △125 | △1,769 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | △28 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 90 | 64 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △76 | △123 | |||||||||
| 資金運用収益 | △47,516 | △46,506 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,069 | 2,921 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,431 | △1,673 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △3 | 7 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,521 | 3,563 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 86 | 22 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △105 | △357 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △144,582 | △108,561 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 144,378 | 13,658 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 5,567 | 56,919 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 7,257 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,632 | 907 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,049 | 21,913 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △653 | 5,060 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △926 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,314 | △310 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 165 | △6 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 48,750 | 47,318 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,140 | △3,048 | |||||||||
| その他 | △2,197 | △3,798 | |||||||||
| 小計 | 22,001 | 15,120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,052 | △5,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,949 | 9,219 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △337,375 | △226,673 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 274,557 | 89,658 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 111,547 | 108,437 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,736 | △1,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,092 | △1,379 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | △17 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △2,411 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,486 | △31,892 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,682 | △2,682 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △11 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,698 | △2,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48,738 | △25,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125,462 | 174,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 174,200 | ※1 148,831 | |||||||||
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