有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,896 | 9,384 |
| 減価償却費 | 2,143 | 2,155 |
| 減損損失 | 336 | 48 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 233 | △1,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,106 | △931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 19 | 36 |
| 資金運用収益 | △28,828 | △27,628 |
| 資金調達費用 | 1,098 | 1,185 |
| 有価証券関係損益(△) | △720 | △911 |
| 為替差損益(△は益) | △155 | △182 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 89 | 55 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 108 | △25 |
| 貸出金の純増(△)減 | △77,104 | △63,737 |
| 預金の純増減(△) | 52,115 | 47,428 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 9,600 | △700 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,598 | △1,729 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 6,610 | 721 |
| コールローン等の純増(△)減 | 432 | 28 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 17,230 | 1,115 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,366 | △606 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 13 | △8 |
| 資金運用による収入 | 29,288 | 27,761 |
| 資金調達による支出 | △1,232 | △1,322 |
| その他 | 1,309 | △10,144 |
| 小計 | 24,340 | △19,054 |
| 法人税等の支払額 | △484 | △631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,856 | △19,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △170,748 | △158,906 |
| 有価証券の売却による収入 | 95,736 | 84,230 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,214 | 92,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,459 | △2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △740 | △795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,978 | 14,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,461 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △9,075 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,114 | △2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273 | △2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,306 | △7,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,766 | 127,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 127,073 | ※1 119,772 |