訂正有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,217 | 6,672 |
| 減価償却費 | 1,949 | 1,947 |
| 減損損失 | 56 | 3 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,729 | △1,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △582 | 414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △352 | △256 |
| 資金運用収益 | △27,883 | △28,641 |
| 資金調達費用 | 1,006 | 715 |
| 有価証券関係損益(△) | △21 | 2,505 |
| 為替差損益(△は益) | △192 | △218 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 60 | 49 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △32 | △7 |
| 貸出金の純増(△)減 | △31,058 | △72,345 |
| 預金の純増減(△) | 61,171 | 47,942 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 7,500 | △4,500 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △765 | 2,901 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 87 | 317 |
| コールローン等の純増(△)減 | 6 | - |
| コールマネー等の純増減(△) | 4,440 | △87 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △7,319 | △6,437 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 126 | △2,307 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △14 | △8 |
| 資金運用による収入 | 28,198 | 28,988 |
| 資金調達による支出 | △1,030 | △720 |
| その他 | △10,240 | 7,038 |
| 小計 | 31,603 | △17,450 |
| 法人税等の支払額 | △943 | △604 |
| 法人税等の還付額 | - | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,659 | △17,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △194,740 | △129,776 |
| 有価証券の売却による収入 | 115,065 | 65,625 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,754 | 72,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △729 | △809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △722 | △1,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,367 | 6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 32,486 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △24,242 | △2,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △2,059 | △1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | △3,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,669 | △15,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,772 | 147,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 147,441 | ※1 132,233 |
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