訂正有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,672 | 7,095 |
| 減価償却費 | 1,947 | 2,221 |
| 減損損失 | 3 | 105 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,417 | 691 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 414 | △2,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △256 | △188 |
| 資金運用収益 | △28,641 | △27,205 |
| 資金調達費用 | 715 | 441 |
| 有価証券関係損益(△) | 2,505 | △229 |
| 為替差損益(△は益) | △218 | △125 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 49 | 23 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | △7 | △22 |
| 貸出金の純増(△)減 | △72,345 | △138,457 |
| 預金の純増減(△) | 47,942 | 221,878 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △4,500 | 40,500 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,901 | 123,711 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 317 | 2 |
| コールマネー等の純増減(△) | △87 | △4,353 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,437 | 49 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,307 | 1,911 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △8 | △12 |
| 資金運用による収入 | 28,988 | 27,151 |
| 資金調達による支出 | △720 | △483 |
| その他 | 7,038 | 3,824 |
| 小計 | △17,450 | 255,614 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △628 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △17,954 | 256,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △129,776 | △100,959 |
| 有価証券の売却による収入 | 65,625 | 32,426 |
| 有価証券の償還による収入 | 72,670 | 42,641 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △809 | △961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,183 | △1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,526 | △28,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 2,302 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,939 | △2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,059 | △1,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,998 | △1,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,208 | 226,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,441 | 132,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 132,233 | ※1 359,075 |