有価証券報告書-第102期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,264 | 9,437 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,093 |
| 減損損失 | 261 | 722 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △93 | △566 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △572 | △3,288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 105 | 119 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △84 | △25 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | - | 265 |
| 資金運用収益 | △26,961 | △27,830 |
| 資金調達費用 | 414 | 755 |
| 有価証券関係損益(△) | 1,394 | 240 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 145 | 90 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 64 | △47 |
| 貸出金の純増(△)減 | △49,515 | △22,853 |
| 預金の純増減(△) | 18,492 | 54,620 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | - | △24,500 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △401,815 | 5,387 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △87 | 60 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △1,243 | - |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 576 | △71 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △36 | 7 |
| 資金運用による収入 | 27,017 | 27,517 |
| 資金調達による支出 | △544 | △740 |
| その他 | △9,123 | △5,435 |
| 小計 | △430,264 | 14,805 |
| 法人税等の支払額 | △451 | △1,617 |
| 法人税等の還付額 | 485 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △430,231 | 13,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △90,303 | △147,062 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,595 | 74,539 |
| 有価証券の償還による収入 | 34,469 | 62,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,098 | △1,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △936 | △1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,813 | △12,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,318 | △2,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,138 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,298 | △1,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,479 | △3,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △423,896 | △2,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 685,448 | 261,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 261,551 | ※1 258,622 |