有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※7.担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、中央清算機関差入証拠金、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において該当するものはありません。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
担保に供している資産 | ||||
現金預け金 | 60 | 百万円 | - | 百万円 |
有価証券 | 413,958 | 〃 | 638,444 | 〃 |
貸出金 | - | 〃 | 1,207,412 | 〃 |
リース債権及びリース投資資産 | 1,067 | 〃 | 1,213 | 〃 |
その他資産 | 600 | 〃 | 553 | 〃 |
計 | 415,686 | 〃 | 1,847,623 | 〃 |
担保資産に対応する債務 | ||||
預金 | 45,036 | 〃 | 51,199 | 〃 |
売現先勘定 | 39,302 | 〃 | 53,270 | 〃 |
債券貸借取引受入担保金 | 86,430 | 〃 | 123,033 | 〃 |
借用金 | 212,187 | 〃 | 1,171,105 | 〃 |
支払承諾 | 54 | 〃 | - | 〃 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
有価証券 | 1,428百万円 | 1,119百万円 |
その他資産 | 3百万円 | -百万円 |
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、中央清算機関差入証拠金、保証金及び敷金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
先物取引差入証拠金 | 188百万円 | 191百万円 |
中央清算機関差入証拠金 | 40,000百万円 | 40,000百万円 |
保証金 | 435百万円 | 426百万円 |
敷金 | 719百万円 | 736百万円 |
なお、手形の再割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しておりますが、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において該当するものはありません。