有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 15:13
【資料】
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【項目】
161項目
(有価証券関係)
※1.連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額△1△1

2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
国債4,0024,05350
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの地方債5005055
社債14,66214,70139
その他---
小計19,16519,26195
国債---
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの地方債---
社債9,0839,027△55
その他---
小計9,0839,027△55
合計28,24928,28839

当連結会計年度(2021年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)時価
(百万円)
差額
(百万円)
国債4,0004,01717
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの地方債8448494
社債23,38123,491110
その他---
小計28,22728,358131
国債986982△3
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの地方債1,2061,200△5
社債5,1015,083△17
その他---
小計7,2937,266△26
合計35,52035,625105

3.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
株式87,37938,48548,893
債券589,742584,8504,892
国債77,51775,9311,585
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの地方債271,871270,6771,193
社債240,353238,2402,113
その他182,937173,1989,739
外国証券169,751161,2298,522
その他の証券13,18511,9681,217
小計860,058796,53363,525
株式10,35211,562△1,209
債券286,344287,623△1,278
国債8,2268,343△116
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの地方債182,387183,124△736
社債95,72996,155△425
その他90,14798,752△8,604
外国証券2,8712,911△39
その他の証券87,27595,840△8,565
小計386,845397,938△11,093
合計1,246,9041,194,47252,432

当連結会計年度(2021年3月31日)
種類連結貸借対照表計上額(百万円)取得原価
(百万円)
差額
(百万円)
株式121,20542,97378,232
債券582,926579,5013,424
国債59,83358,963870
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの地方債328,316327,2241,092
社債194,776193,3131,462
その他188,662177,39011,271
外国証券120,190113,9366,253
その他の証券68,47163,4545,017
小計892,793799,86592,928
株式2,8013,143△341
債券327,855329,333△1,477
国債30,93131,153△221
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの地方債143,913144,443△530
社債153,010153,736△726
その他154,864160,098△5,233
外国証券90,75094,166△3,415
その他の証券64,11465,932△1,817
小計485,522492,574△7,052
合計1,378,3161,292,44085,876

4.当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度
(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類売却原価
(百万円)
売却額
(百万円)
売却損益
(百万円)
売却原価
(百万円)
売却額
(百万円)
売却損益
(百万円)
社債7070080800
合計7070080800

(売却の理由)
前連結会計年度は、私募債の買入消却であります。
当連結会計年度は、私募債の買入消却であります。
5.当連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式6,7591,862611
債券75,5489060
国債3,02040-
地方債53,4646660
社債19,063199-
その他26,6082,039223
外国証券13,631414199
その他の証券12,9761,62524
合計108,9164,808835

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
種類売却額(百万円)売却益の合計額(百万円)売却損の合計額(百万円)
株式6,0422,153482
債券48,386269184
国債8,907-138
地方債32,95220545
社債6,52663-
その他56,2382,695960
外国証券47,8721,599-
その他の証券8,3651,096960
合計110,6665,1181,627

6.保有目的を変更した有価証券
該当事項はありません。
7.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、2,660百万円(うち、株式1,198百万円、その他の証券1,461百万円)であります。
当連結会計年度における減損処理額は、株式29百万円であります。
なお、時価が取得原価に比べて30%以上下落した場合に著しい下落があったものとしておりますが、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%から50%下落した場合には、回復の可能性を考慮して必要と認めた額について減損処理を行っております。