有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,043 | 28,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,393 | 3,267 | |||||||||
| 減損損失 | - | 266 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 6,253 | 7,536 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 131 | △677 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △152 | △110 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | △219 | |||||||||
| 資金運用収益 | △76,867 | △81,873 | |||||||||
| 資金調達費用 | 4,347 | 2,824 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,165 | △14,744 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △25 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,970 | △9,823 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 722 | 468 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 21 | △77 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △241,111 | △80,652 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 872,568 | 321,188 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △183,402 | △52,780 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,035,920 | 103,410 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △5,781 | 2,142 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △102,521 | 47,803 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 11,381 | △353,726 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △311 | 45,272 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,007 | △3,011 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △70 | △19 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △8 | 188 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 992 | 363 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 77,864 | 83,235 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,235 | △2,899 | |||||||||
| その他 | 27,473 | 801 | |||||||||
| 小計 | 1,443,445 | 46,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,917 | △9,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437,527 | 37,289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △358,514 | △394,388 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 91,545 | 145,871 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 352,969 | 319,663 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,422 | △3,770 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 360 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △911 | △1,171 | |||||||||
| その他 | △490 | 176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,176 | 66,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △4,534 | △4,915 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,538 | △4,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,515,166 | 99,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,629 | 2,561,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,561,796 | ※1 2,660,909 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
