有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,701 | 28,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,701 | 4,510 | |||||||||
| 減損損失 | - | 717 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △2,285 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 12 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,187 | △1,904 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,164 | △3,840 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | △56 | 42 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △47 | △196 | |||||||||
| 資金運用収益 | △70,725 | △76,161 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,083 | 5,568 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △9,775 | △1,435 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 1,726 | 67 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,552 | 3,359 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 114 | 175 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 449 | △69 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △380,334 | △287,537 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 248,058 | 236,692 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 128,600 | △4,953 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 85,548 | 1,540 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,601 | △4,780 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △17,465 | 3,363 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △15,638 | 6,365 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 139,444 | 139,678 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4,453 | △12,195 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △101 | 97 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △128 | △246 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 74,385 | 78,507 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,028 | △5,654 | |||||||||
| その他 | 2,889 | △53,180 | |||||||||
| 小計 | 209,782 | 54,584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,054 | △7,586 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,727 | 46,997 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,014,343 | △1,185,208 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 780,726 | 798,208 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 322,248 | 388,246 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △47,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 47 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,143 | △2,100 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △838 | △1,315 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △103 | - | |||||||||
| その他 | △21 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,001 | △2,165 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △3,000 | △13,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,499 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,536 | △4,537 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得 による支出 | - | △206 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却 による収入 | - | 831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,539 | △21,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,188 | 23,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 590,351 | 821,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 821,539 | ※1 844,950 | |||||||||
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