有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,958 | 27,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,093 | 4,701 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,174 | △3,187 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 876 | 2,164 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 41 | △56 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | △47 | |||||||||
| 資金運用収益 | △76,183 | △70,725 | |||||||||
| 資金調達費用 | 5,698 | 5,083 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,955 | △9,775 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | 120 | 1,726 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,888 | △1,552 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 129 | 114 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △350 | 449 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △250,950 | △380,334 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 124,016 | 248,058 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △117,405 | 128,600 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △15,756 | 85,548 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 59 | △2,601 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 421 | △17,465 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 15,403 | △15,638 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △15,447 | 139,444 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 14 | △4,453 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 67 | △101 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △588 | △128 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 81,421 | 74,385 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,769 | △5,028 | |||||||||
| その他 | △4,144 | 2,889 | |||||||||
| 小計 | △223,485 | 209,782 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,406 | △9,054 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △233,892 | 200,727 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △925,355 | △1,014,343 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 657,026 | 780,726 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 519,353 | 322,248 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,500 | △47,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,058 | △3,143 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 476 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △893 | △838 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | - | △103 | |||||||||
| その他 | △8 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,124 | 38,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,535 | △4,536 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,539 | △7,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,682 | 231,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,668 | 590,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 590,351 | ※1 821,539 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
