有価証券報告書-第129期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,831 | 16,779 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,006 | 3,714 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,676 | 1,843 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,509 | 925 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 33 | 27 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △94 | 113 | |||||||||
| 資金運用収益 | △53,376 | △52,815 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,795 | 3,738 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,353 | △6,208 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 35 | △86 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 25,042 | 1,858 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △483 | 130 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 68 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △68 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △109,166 | △63,877 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 28,257 | 18,013 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △16,342 | △18,553 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 73,602 | 15,583 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △343 | 147 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,569 | △12,554 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | - | 29,203 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 98,793 | 270,444 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,163 | △1,277 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △197 | △65 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 506 | △734 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 56,550 | 55,007 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,930 | △4,237 | |||||||||
| その他 | △25,912 | △5,582 | |||||||||
| 小計 | 95,820 | 251,539 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △943 | △1,247 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 23 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,877 | 250,315 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △528,866 | △406,747 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 140,152 | 281,217 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 255,828 | 216,930 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △196 | △10,031 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 160 | 1,117 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,179 | △2,873 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,281 | △1,594 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 68 | |||||||||
| その他 | △95 | △84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,277 | 78,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,745 | △1,879 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △19 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △967 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,722 | △1,897 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △43,113 | 326,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,641 | 407,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 407,527 | ※1 733,948 | |||||||||