訂正有価証券報告書-第128期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,012 | 14,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,526 | 4,006 | |||||||||
| 減損損失 | 11 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 179 | △2,676 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 1,509 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △19 | 33 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △251 | △94 | |||||||||
| 資金運用収益 | △54,835 | △53,376 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,766 | 3,795 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △5,789 | △2,353 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △304 | 35 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △40,491 | 25,042 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △162 | △483 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △107,016 | △109,166 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 105,708 | 28,257 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △14,182 | △16,342 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 30,733 | 73,602 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △257 | △343 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 313 | 1,569 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △6,745 | 98,793 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,853 | 2,163 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 202 | △197 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 892 | 506 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 60,990 | 56,550 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,061 | △3,930 | |||||||||
| その他 | 9,216 | △25,912 | |||||||||
| 小計 | △4,406 | 95,820 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,426 | △943 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,822 | 94,877 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △625,395 | △528,866 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 671,475 | 140,152 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 234,290 | 255,828 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △5 | △196 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 310 | 160 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,930 | △2,179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 1,200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,534 | △1,281 | |||||||||
| その他 | △21 | △95 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,682 | △135,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,878 | △1,745 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △8 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △967 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,890 | △2,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,986 | △43,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,655 | 450,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 450,641 | ※1 407,527 | |||||||||