有価証券報告書-第132期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,467 | 5,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,582 | 3,788 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | 1,822 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | △12 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △14 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,430 | 2,428 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,796 | 546 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △6 | △22 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △13 | 247 | |||||||||
| 資金運用収益 | △44,680 | △44,158 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,930 | 3,114 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △4,475 | △6,741 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 190 | 51 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,492 | 6,357 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 26 | 143 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △61,601 | △64,955 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 86,536 | 125,732 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 2,666 | △14,252 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 2,241 | △75,110 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △68 | △932 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △429 | 1,489 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △32,629 | 5,315 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △65,669 | △144,435 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 315 | 777 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 9 | △104 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △3,877 | △5,314 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 3,596 | 316 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 46,124 | 45,568 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,152 | △3,331 | |||||||||
| その他 | △20,319 | 5,584 | |||||||||
| 小計 | △85,941 | △150,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,038 | △3,089 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,979 | △153,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △755,331 | △643,774 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 749,645 | 473,942 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 112,443 | 197,465 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △247 | △5,652 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 407 | 200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,770 | △1,395 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 143 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,450 | △2,770 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △867 | - | |||||||||
| 資産除去債務履行による支出 | - | △75 | |||||||||
| その他 | △79 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,846 | 18,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,442 | △2,607 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,447 | △2,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,424 | △137,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,769 | 829,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 829,194 | ※1 691,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
