有価証券報告書-第126期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,214 | 19,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,859 | 4,462 | |||||||||
| 減損損失 | 648 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △173 | △2,043 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 461 | △12,669 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,264 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 33 | △14 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △106 | △328 | |||||||||
| 資金運用収益 | △58,994 | △56,199 | |||||||||
| 資金調達費用 | 4,654 | 4,270 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,692 | △4,530 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △550 | △239 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,686 | △21,808 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 55 | 63 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △113,173 | △73,314 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 140,727 | 167,220 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 30,722 | △18,936 | |||||||||
| 借用金の純増減(△) | 17,317 | 4,287 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 21,364 | △1,580 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 11,445 | △700 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 33,968 | 3,365 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,712 | 1,958 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △8 | 56 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 330 | △748 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 65,015 | 65,061 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △5,749 | △4,341 | |||||||||
| その他 | 3,124 | △3,493 | |||||||||
| 小計 | 139,097 | 81,870 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △298 | △868 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 268 | 29 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,067 | 81,031 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △812,346 | △604,320 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 677,208 | 393,198 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 84,888 | 164,360 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2 | △1,022 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,552 | 261 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,380 | △3,934 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 91 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,474 | △1,788 | |||||||||
| その他 | △2 | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,527 | △53,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,637 | △1,614 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △337 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,019 | △717 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,993 | △2,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,566 | 25,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,606 | 175,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 175,173 | ※1 200,655 | |||||||||