有価証券報告書-第209期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,658 | 12,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,629 | 2,923 | |||||||||
| 減損損失 | 50 | 374 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △91 | 1,163 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 81 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △10 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △599 | △105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2 | 7 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 81 | 56 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △38 | △83 | |||||||||
| 資金運用収益 | △38,939 | △37,509 | |||||||||
| 資金調達費用 | 4,179 | 2,127 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,740 | △1,709 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △0 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 4,149 | △7,375 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 21 | 32 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 34 | 141 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △63,413 | △124,053 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 15,261 | 318,853 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △5,728 | △46,307 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 14,617 | 183,379 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,121 | 341 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 3,506 | △17,827 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 16,140 | △8,953 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 31,033 | △16,405 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,561 | 6,453 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 80 | △71 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 39,086 | 38,247 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,160 | △2,351 | |||||||||
| その他 | 1,730 | 1,667 | |||||||||
| 小計 | 30,185 | 305,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,132 | △3,688 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,053 | 301,556 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △203,698 | △170,572 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 71,178 | 65,012 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 150,591 | 154,616 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,100 | ― | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,100 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,433 | △1,028 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △52 | △26 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 61 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,382 | △1,230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,343 | 46,831 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,934 | △1,802 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,853 | △927 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 290 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △958 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,742 | △2,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,654 | 345,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,620 | 285,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 285,275 | ※1 631,227 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
