有価証券報告書-第205期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,126 | 18,824 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,393 | 2,214 | |||||||||
| 減損損失 | 7 | 1,259 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 263 | △1,375 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 90 | 65 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 374 | 956 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △200 | △130 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 87 | 10 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △11 | △41 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減(△) | - | 447 | |||||||||
| 資金運用収益 | △44,154 | △41,996 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,748 | 3,359 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △2,363 | △2,809 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 10,146 | 1,600 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 23 | 87 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 46 | 445 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △53,223 | △49,509 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 55,624 | 65,463 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 12,118 | 753 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 403 | 843 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △910 | 98 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 14,405 | △36,244 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △29,507 | 10,491 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 6,121 | △5,658 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △370 | △1,150 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 91 | 372 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 43,250 | 40,480 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,758 | △3,371 | |||||||||
| その他 | △11,295 | △13,048 | |||||||||
| 小計 | 24,535 | △7,558 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,576 | △6,613 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,958 | △14,172 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △178,539 | △231,289 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 90,726 | 87,072 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 104,177 | 115,924 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △2,802 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 2,802 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,370 | △2,174 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | △59 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 207 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △765 | △1,426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,210 | △31,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △12,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,412 | △2,366 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,584 | △2,739 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 185 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,827 | △5,120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,336 | △51,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,209 | 214,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 214,546 | ※1 163,511 | |||||||||
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