有価証券報告書-第211期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,950 | 14,642 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,120 | 3,062 | |||||||||
| 減損損失 | 140 | 701 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,076 | △432 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 102 | 108 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 6,158 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △119 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 61 | 32 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △72 | △78 | |||||||||
| 資金運用収益 | △38,801 | △44,079 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,626 | 7,598 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △699 | 3,524 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20,233 | △25,320 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 88 | 83 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 775 | ― | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △30,118 | △55,279 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 77,062 | 83,575 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 4,662 | △3,497 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 29,385 | △138,265 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △84 | △24,743 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,367 | △121,955 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,779 | △12,850 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △1,119 | △40,945 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 644 | △4,722 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 7 | △16 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 39,321 | 43,107 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,629 | △7,553 | |||||||||
| その他 | 9,967 | 7,496 | |||||||||
| 小計 | 100,438 | △315,808 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,765 | △5,947 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,672 | △321,755 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △213,004 | △318,540 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 75,087 | 294,509 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 105,095 | 121,322 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △1,004 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,004 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,039 | △2,435 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △87 | △77 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,173 | △1,558 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,030 | 93,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,696 | △1,876 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △960 | △2,067 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 389 | 342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,267 | △3,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,378 | △232,110 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,227 | 688,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 688,605 | ※1 456,494 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
