有価証券報告書-第210期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,181 | 15,950 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,923 | 3,120 | |||||||||
| 減損損失 | 374 | 140 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 1,163 | 1,076 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 59 | 102 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 10 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △105 | 6,158 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | △119 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | 5 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 56 | 61 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △83 | △72 | |||||||||
| 資金運用収益 | △37,509 | △38,801 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,127 | 1,626 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,709 | △699 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | ― | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7,375 | △20,233 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 32 | 88 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 141 | 775 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △124,053 | △30,118 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 318,853 | 77,062 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △46,307 | 4,662 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 183,379 | 29,385 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 341 | △84 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △17,827 | 1,367 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △8,953 | 1,779 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △16,405 | △1,119 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 6,453 | 644 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △71 | 7 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 38,247 | 39,321 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,351 | △1,629 | |||||||||
| その他 | 1,667 | 9,967 | |||||||||
| 小計 | 305,245 | 100,438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,688 | △3,765 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,556 | 96,672 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △170,572 | △213,004 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 65,012 | 75,087 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 154,616 | 105,095 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | ― | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | ― | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △3,039 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △26 | △87 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 92 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,230 | △1,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,831 | △37,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,802 | △1,696 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △927 | △960 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 290 | 389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,438 | △2,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,951 | 57,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,275 | 631,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 631,227 | ※1 688,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
