有価証券報告書-第204期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,072 | 21,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,367 | 2,393 | |||||||||
| 減損損失 | 356 | 7 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △401 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,985 | 263 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | 192 | 90 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 472 | 374 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △225 | △200 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 87 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △13 | △11 | |||||||||
| 資金運用収益 | △44,253 | △44,154 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,127 | 2,748 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,938 | △2,363 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23,043 | 10,146 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 116 | 23 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 28 | 46 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △11,561 | △53,223 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 53,519 | 55,624 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △17,713 | 12,118 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 22,439 | 403 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △96 | △910 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △30,393 | 14,405 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 21,983 | △29,507 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 12,216 | 6,121 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,168 | △370 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △1 | 91 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 44,837 | 43,250 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,164 | △2,758 | |||||||||
| その他 | 95 | △11,295 | |||||||||
| 小計 | 48,229 | 24,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,203 | △4,576 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,026 | 19,958 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △235,563 | △178,539 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 106,613 | 90,726 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 97,546 | 104,177 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △704 | △3,370 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △91 | △17 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,267 | △765 | |||||||||
| 子会社株式の追加取得による支出 | △44 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,511 | 12,210 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | △12,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,062 | △2,412 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △16 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △2,584 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 355 | 185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,740 | △16,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,777 | 15,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 194,431 | 199,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,209 | ※1 214,546 | |||||||||
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