有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,523 | 1,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 545 | 515 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △247 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △71 | △61 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33 | △931 | |||||||||
| 資金運用収益 | △9,403 | △8,658 | |||||||||
| 資金調達費用 | 300 | 232 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,096 | △1,131 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 3 | 3 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △11,894 | △25,648 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 20,933 | 13,459 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △5,850 | 5,006 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 9,497 | 1,354 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △165 | △1,029 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △31 | 6 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △10,000 | - | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △222 | 226 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 73 | 176 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 9,459 | 8,511 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △326 | △265 | |||||||||
| その他 | 295 | △2,232 | |||||||||
| 小計 | 3,307 | △8,481 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △545 | △421 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,762 | △8,902 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △71,753 | △95,273 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 41,019 | 74,930 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 52,281 | 48,929 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △694 | △295 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,846 | 28,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △310 | △303 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △559 | △307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,049 | 19,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,055 | 50,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 50,105 | *1 69,182 | |||||||||
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