有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,479 | 2,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 914 | 542 | |||||||||
| 減損損失 | - | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 42 | △1,089 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △489 | 147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 414 | 38 | |||||||||
| 資金運用収益 | △9,640 | △9,451 | |||||||||
| 資金調達費用 | 447 | 442 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,447 | △975 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | 0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △9,906 | △12,891 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 19,269 | 8,930 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 1,152 | 2,217 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,299 | △683 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △962 | 715 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 11,990 | △29 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △30,000 | 10,000 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 240 | △1,312 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 4 | △4 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △517 | △41 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 9,663 | 9,411 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △480 | △469 | |||||||||
| その他 | 846 | △415 | |||||||||
| 小計 | 14,330 | 7,939 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △696 | △723 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,634 | 7,215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △119,719 | △89,437 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 99,543 | 44,402 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 28,097 | 29,112 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237 | △337 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,693 | △16,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △311 | △308 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △182 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △292 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496 | △605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,834 | △9,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,870 | 36,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 36,704 | *1 27,055 | |||||||||
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