有価証券報告書-第106期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,530 | 15,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,494 | 5,160 | |||||||||
| 減損損失 | 248 | 116 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △1,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 2,905 | 3,269 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △5 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | △1,122 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △7,086 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 1,498 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 129 | △218 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △50 | △133 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △41 | △2 | |||||||||
| 資金運用収益 | △48,095 | △46,941 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,244 | 2,178 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,276 | △3,207 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △194 | △212 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △105 | △136 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 347 | 96 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △68,431 | △153,574 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 46,382 | 146,958 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 15,887 | 22,298 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 24,465 | 32,756 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △39 | 113 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △9,707 | 876 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 13,963 | 32,681 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △23,218 | △11,944 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △142 | △1,561 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △12 | 32 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △282 | △2,780 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 49,548 | 48,720 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,547 | △2,276 | |||||||||
| その他 | △6,465 | 1,905 | |||||||||
| 小計 | 14,667 | 81,893 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,884 | △6,952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,783 | 74,941 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △520,003 | △375,664 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 369,304 | 302,207 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 124,445 | 86,023 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,535 | △3,500 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,000 | 1,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,146 | △2,990 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 209 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,084 | △1,208 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,507 | 6,573 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,786 | △1,888 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △16 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| その他 | △11 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,822 | △1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,526 | 79,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,466 | 87,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,940 | ※1 167,545 | |||||||||