有価証券報告書-第107期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,831 | 22,146 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,160 | 4,626 | |||||||||
| 減損損失 | 116 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,398 | △2,130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,269 | 506 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △50 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,122 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,086 | △1,242 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,498 | 71 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △218 | △649 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △133 | 98 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減(△) | △2 | 22 | |||||||||
| 資金運用収益 | △46,941 | △46,732 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,178 | 2,207 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,207 | △4,161 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △212 | △410 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △136 | △21 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 96 | △167 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △153,574 | △242,359 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 146,958 | 153,903 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 22,298 | 9,322 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 32,756 | 19,922 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 113 | △9,886 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 876 | 20,719 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 32,681 | △28,952 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △11,944 | △4,172 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,561 | 671 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 32 | 2 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △2,780 | 192 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 48,720 | 47,394 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,276 | △2,337 | |||||||||
| その他 | 1,905 | △4,609 | |||||||||
| 小計 | 81,893 | △66,076 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,952 | △7,036 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,941 | △73,112 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △375,664 | △271,796 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 302,207 | 140,225 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 86,023 | 137,583 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △3,500 | △4,515 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,500 | 500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,990 | △1,598 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 209 | 644 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,208 | △1,123 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △3 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,573 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,888 | △1,889 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | △7 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △15 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| その他 | △11 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,923 | △1,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,605 | △75,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,940 | 167,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 167,545 | ※1 92,437 | |||||||||