四半期報告書-第88期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

(金融商品関係)
前連結会計年度(平成28年3月31日)

科目	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券 (*1)
満期保有目的の債券	12,214	12,607	393
その他有価証券	622,843	622,843	―
デリバティブ取引 (*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	1,470	1,470	―
ヘッジ会計が適用されているもの	―	(929)	△929
デリバティブ取引計	1,470	541	△929

(*1) 時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、上表には含めておりません。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)

科目	四半期連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
有価証券 (*1)
満期保有目的の債券	11,839	12,377	537
その他有価証券	714,603	714,603	―
デリバティブ取引 (*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(2,212)	(2,212)	―
ヘッジ会計が適用されているもの	―	(832)	△832
デリバティブ取引計	(2,212)	(3,044)	△832

(*1) 時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、上表には含めておりません。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注)1.有価証券の時価の算定方法
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格、合理的に算定された価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。債券の合理的に算定された価格については、元利金の合計額を信用リスク相当分を調整した利率で割り引いて算定しております。
なお、満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものに関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
2.デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。