有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,530 | 228,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,288 | 25,434 | |||||||||
| 減損損失 | 1,454 | 859 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △116 | △130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △7,500 | △33,594 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △26 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,094 | △801 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15,447 | △5,553 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,800 | △1,513 | |||||||||
| 資金運用収益 | △443,549 | △406,328 | |||||||||
| 資金調達費用 | 42,200 | 28,422 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △40,878 | △21,123 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △33,828 | △16,627 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △278 | △2,791 | |||||||||
| 特定取引資産の純増(△)減 | 114,304 | 126,783 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減(△) | △11,229 | △106,830 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △177,679 | △521,766 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 1,515,969 | 2,446,576 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △786,140 | △378,910 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 97,997 | △109,824 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 52,803 | 10,910 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △104,494 | 71,841 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △969,595 | 101,466 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 120,985 | 284,165 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 29,079 | △26,588 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 552 | 479 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | △3,038 | 28,019 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減(△) | 3,090,035 | △2,692,353 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 447,677 | 405,973 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △43,548 | △33,863 | |||||||||
| その他 | △13,920 | △125,727 | |||||||||
| 小計 | 3,123,712 | △725,178 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △57,984 | △32,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,728 | △757,454 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △14,120,698 | △7,217,070 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 14,632,322 | 6,825,911 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 795,702 | 609,151 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | ― | △827 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,106 | △10,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,158 | 9,169 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,488 | △3,331 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14 | ― | |||||||||
| その他 | △279 | △141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,625 | 212,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △26,000 | ― | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △172,761 | △192,662 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,660 | △49,204 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △293 | △219 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △159,842 | △75,712 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 587 | 990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △464,969 | △316,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | △23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,894,326 | △861,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,456,393 | 13,350,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,350,719 | ※1 12,489,100 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
