有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422,694 | 1,309,377 |
| 減価償却費 | 201,421 | 222,195 |
| 減損損失 | 3,348 | 5,109 |
| のれん償却額 | 29,033 | 26,521 |
| 負ののれん発生益 | -1,031 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,564 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,241 | 10,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191,436 | -81,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,833 | 2,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 848 | -1,576 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -9,477 | -47,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -423 | 130 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -1,305 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 3,662 | 6,012 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -55,241 | -23,388 |
| 資金運用収益 | -1,805,015 | -1,891,932 |
| 資金調達費用 | 320,846 | 386,753 |
| 有価証券関係損益（△） | -90,773 | -115,802 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -69 | |
| 為替差損益（△は益） | -436,009 | -717,621 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,595 | 6,315 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 962,762 | -423,811 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,496,425 | 797,462 |
| 貸出金の純増（△）減 | -3,514,311 | -4,500,362 |
| 預金の純増減（△） | 4,804,365 | 6,639,769 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,938,016 | 71,330 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,841,210 | 2,656,388 |
| 有利息預け金の純増（△）減 | -106,782 | 117,475 |
| コールローン等の純増（△）減 | -158,611 | -857,503 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -103,076 | -2,696,803 |
| コールマネー等の純増減（△） | 728,086 | 922,181 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | 325,572 | 924,066 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 897,138 | 2,502,245 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 521,251 | -105,639 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 75,411 | 624,705 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -113,452 | -59,744 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 18,900 | 225,600 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 648,969 | 1,038,047 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 53,680 | 18,803 |
| 資金運用による収入 | 1,840,198 | 1,903,720 |
| 資金調達による支出 | -324,535 | -375,300 |
| その他 | 466,620 | 87,971 |
| 小計 | 8,704,024 | 8,605,805 |
| 法人税等の支払額 | -400,272 | -365,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,303,752 | 8,240,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -19,929,619 | -36,624,383 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,799,071 | 27,845,192 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,130,520 | 7,854,257 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,010 | |
| 金銭の信託の減少による収入 | 367 | 3,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,147 | -578,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,832 | 188,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,664 | -145,090 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 28 |
| 子会社株式の取得による支出 | -825 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,678 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,520,523 | -1,457,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入れによる収入 | － | 40,011 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -32,000 | -5,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 2,111 | 326,350 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -349,910 | -288,158 |
| 配当金の支払額 | -169,983 | -170,917 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -452,868 | -124,500 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96,492 | -79,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -161 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,666 | 17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 172 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,951 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,814 | -302,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,583 | 177,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,791,044 | 6,658,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,993,164 | 33,598,680 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -52,637 |