信託報酬、為替差損益（△は益）、資本金他1件
- 【期間】
| 年度 | 信託報酬 | 為替差損益（△は益） | 資本金 | 当期変動額合計 |
|---|
| 2007/03 | - | | - | | 1.54兆 | | - | |
| 2008/03 | 644億 | | 1兆 | | 1.54兆 | ±0% | -211億 | |
| 2009/03 | 559億 | -13.2% | 0.34兆 | -66% | 1.54兆 | ±0% | 2596億 | 黒転 |
| 2010/03 | 491億 | -12.2% | 0.15兆 | -55.7% | 1.81兆 | +17.2% | 2700億 | +4% |
| 2011/03 | 494億 | +0.6% | 0.39兆 | +157.1% | 2.18兆 | +20.8% | -296億 | 赤転 |
| 2012/03 | 490億 | -0.8% | 0.1兆 | -72.9% | 2.25兆 | +3.4% | -3344億 | 赤拡 |
| 2013/03 | 485億 | -1% | -1.02兆 | 赤転 | 2.25兆 | ±0% | -1513億 | 赤縮 |
| 2014/03 | 520億 | +7.2% | -0.9兆 | 赤縮 | 2.25兆 | ±0% | - | |
| 2015/03 | 526億 | +1.2% | -0.65兆 | 赤縮 | 2.26兆 | +0% | - | |
| 2016/03 | 535億 | +1.6% | 0.47兆 | 黒転 | 2.26兆 | +0% | - | |
| 2017/03 | 506億 | -5.3% | 0.11兆 | -77.1% | 2.26兆 | +0% | - | |
| 2018/03 | 554億 | +9.4% | 0.23兆 | +113.2% | 2.26兆 | +0% | - | |
| 2019/03 | 552億 | -0.4% | -0.17兆 | 赤転 | 2.26兆 | +0% | - | |
| 2020/03 | 586億 | +6.2% | 0.1兆 | 黒転 | 2.26兆 | ±0% | - | |
| 2021/03 | 552億 | -5.8% | -0.17兆 | 赤転 | 2.26兆 | ±0% | - | |
| 2022/03 | 605億 | +9.7% | -0.93兆 | 赤拡 | 2.26兆 | ±0% | - | |
| 2023/03 | 590億 | -2.5% | -0.66兆 | 赤縮 | 2.26兆 | ±0% | - | |
| 2024/03 | 615億 | +4.3% | -1.06兆 | 赤拡 | 2.26兆 | ±0% | - | |
